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中邮淳享66个月定期开放债券(008659)

2025-05-16     1.00890.0794%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值801,961.39801,961.39804,699.13804,699.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,056.3115,996.8931,022.2315,457.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,199.977,999.9933,759.9717,599.98
期末基金净值807,817.72809,958.29801,961.39802,557.14