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中邮淳享66个月定期开放债券(008659)

2024-06-14     1.01070.0792%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值804,699.13804,699.13803,431.03803,431.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,022.2315,457.9933,268.0716,017.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
33,759.9717,599.9831,999.970.00
期末基金净值801,961.39802,557.14804,699.13819,448.48