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中邮淳享66个月定期开放债券(008659)

2023-06-02     1.01010.0793%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值803,431.03803,431.03799,999.25799,999.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,268.0716,017.4627,516.0312,138.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31,999.970.0023,999.980.00
期末基金净值804,699.13819,448.48803,515.30812,137.33