0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 620,664.51 | 620,664.51 | 849,378.60 | 839,378.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,046.00 | 6,046.00 | 7,430.72 | 29,200.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.24 | 0.24 | 298,007.24 | 0.73 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 490,838.14 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.24 | 0.24 | -192,830.90 | 0.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,270.78 | 4,270.78 | 43,042.24 | 19,200.99 |
| 期末基金净值 | 622,439.98 | 622,439.98 | 620,936.17 | 849,378.60 |