0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 829,794.78 | 829,794.78 | 819,764.70 | 819,764.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,783.71 | 14,445.15 | 29,230.33 | 14,316.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.72 | 0.36 | 0.70 | 0.35 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.72 | 0.36 | 0.70 | 0.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,200.97 | 9,600.48 | 19,200.95 | 9,600.47 |
| 期末基金净值 | 839,378.24 | 834,639.81 | 829,794.78 | 824,480.91 |