行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时稳悦63个月定开债(008674)

2024-05-27     1.05210.0285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值829,794.78829,794.78819,764.70819,764.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,783.7114,445.1529,230.3314,316.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.720.360.700.35
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.720.360.700.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,200.979,600.4819,200.959,600.47
期末基金净值839,378.24834,639.81829,794.78824,480.91