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大成景优中短债债券A(008686)

2021-06-18     1.09111.1777%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值50,001.49
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
303.74
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,199.84
基金赎回款35,054.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,854.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值20,451.00