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大成景优中短债债券C(008687)

2022-08-17     1.0700-0.0374%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值20,451.0020,451.0050,001.49
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,999.87214.16303.74
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,072,405.70333,709.835,199.84
基金赎回款390,486.7020,571.0335,054.08
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
681,919.00313,138.80-29,854.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,922.690.000.00
期末基金净值682,447.17333,803.9520,451.00