0.0754% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 757,173.43 | 757,173.43 | 682,447.17 | 682,447.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,552.05 | 9,845.64 | 14,263.86 | 9,188.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 510,974.35 | 162,305.52 | 812,092.10 | 503,340.70 |
| 基金赎回款 | 615,047.20 | 312,225.72 | 692,771.87 | -436,863.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104,072.85 | -149,920.20 | 119,320.24 | 66,476.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,588.95 | 4,418.97 | 58,857.85 | 48,751.47 |
| 期末基金净值 | 657,063.68 | 612,679.90 | 757,173.43 | 709,360.85 |