0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 795,455.18 | 795,455.18 | 657,063.68 | 757,173.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 479.37 | 479.37 | 14,416.74 | 16,552.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124,931.43 | 124,931.43 | 473,546.54 | 510,974.35 |
| 基金赎回款 | 476,595.59 | 476,595.59 | 364,758.74 | 615,047.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -351,664.16 | -351,664.16 | 108,787.80 | -104,072.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,989.92 | 7,989.92 | 3,293.64 | 12,588.95 |
| 期末基金净值 | 436,280.46 | 436,280.46 | 776,974.58 | 657,063.68 |