0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 225,247.45 | 795,455.18 | 795,455.18 | 657,063.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,175.74 | -353.96 | 479.37 | 33,439.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,935.17 | 151,970.65 | 124,931.43 | 965,550.90 |
| 基金赎回款 | 120,592.45 | 713,834.50 | 476,595.59 | 848,206.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,657.28 | -561,863.85 | -351,664.16 | 117,344.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,989.92 | 7,989.92 | 12,391.81 |
| 期末基金净值 | 143,765.90 | 225,247.45 | 436,280.46 | 795,455.18 |