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平安增利六个月定开债A(008690)

2022-01-20     1.13120.6585%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值30,669.03266,121.68266,121.68
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
796.96-5,385.11-986.87
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款13.9613.170.00
基金赎回款-23,158.75230,080.710.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,144.79-230,067.550.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值8,321.1930,669.03265,134.81