-0.2215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,289.48 | 39,707.31 | 39,707.31 | 32,638.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 508.41 | 752.26 | 913.72 | 2,132.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 288.23 | 48,089.41 | 46,810.24 | 20,010.84 |
| 基金赎回款 | 26,260.14 | 32,259.50 | 9,309.51 | 15,074.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,971.91 | 15,829.91 | 37,500.73 | 4,936.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,825.98 | 56,289.48 | 78,121.76 | 39,707.31 |