0.0152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,707.31 | 39,707.31 | 39,707.31 | 39,707.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 752.26 | 913.72 | 913.72 | 913.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,089.41 | 46,810.24 | 46,810.24 | 46,810.24 |
| 基金赎回款 | 32,259.50 | 9,309.51 | 9,309.51 | 9,309.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,829.91 | 37,500.73 | 37,500.73 | 37,500.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,289.48 | 78,121.76 | 78,121.76 | 78,121.76 |