0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 802,180.34 | 802,180.34 | 800,876.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 22,411.56 | 22,411.56 | 21,025.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,240.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,759.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 24,633.85 | 24,633.85 | 34,481.10 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 799,958.05 | 799,958.05 | 802,180.34 |