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前海联合泳嘉纯债C(008699)

2022-07-27     1.04130.0384%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值202.82202.8234,048.31
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1.701.1146.78
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款99.6099.60202.07
基金赎回款202.74202.5634,094.34
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-103.14-102.95-33,892.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值101.38100.97202.82