0.0176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 379.28 | 1,518.69 | 1,518.69 | 16,972.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3.30 | 4.77 | 3.72 | 171.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88.40 | 1,465.87 | 1,142.49 | 6,507.69 |
| 基金赎回款 | 195.38 | -2,610.04 | 2,187.95 | 22,132.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -106.98 | -1,144.18 | -1,045.46 | -15,624.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 275.60 | 379.28 | 476.96 | 1,518.69 |