0.0266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,518.69 | 1,518.69 | 16,972.03 | 16,972.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4.77 | 3.72 | 171.10 | 138.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,465.87 | 1,142.49 | 6,507.69 | 4,595.60 |
| 基金赎回款 | -2,610.04 | 2,187.95 | 22,132.13 | 20,808.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,144.18 | -1,045.46 | -15,624.44 | -16,212.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 379.28 | 476.96 | 1,518.69 | 897.95 |