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前海联合泰瑞纯债C(008703)

2024-05-22     1.06810.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值188,375.94188,375.94204,272.19204,272.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,652.561,996.104,861.262,936.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11.520.277,964.2210.19
基金赎回款174,067.9994,597.1920,765.1010.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-174,056.47-94,596.92-12,800.88-0.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.007,956.620.00
期末基金净值16,972.0395,775.12188,375.94207,208.62