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宝盈盈顺纯债债券A(008710)

2021-10-26     1.01600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,345.4324,003.1224,003.12
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
575.18-105.42-115.28
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款231,009.8718,975.334,684.45
基金赎回款106,439.1637,527.60-23,136.59
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
124,570.71-18,552.27-18,452.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,307.760.000.00
期末基金净值123,183.565,345.435,435.70