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德邦锐恒39个月定开债A(008717)

2024-07-19     1.02870.0778%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值128,054.44128,054.44128,654.01128,654.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,807.891,394.532,550.471,190.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款799,005.56799,005.560.000.00
基金赎回款127,878.23127,878.220.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
671,127.33671,127.330.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,132.781,260.023,150.043,150.04
期末基金净值798,856.89799,316.29128,054.44126,694.31