0.0375% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 811,106.92 | 811,106.92 | 811,106.92 | 128,054.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,063.12 | 10,063.12 | 10,063.12 | 8,807.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799,005.56 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,878.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671,127.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,936.38 | 3,936.38 | 3,936.38 | 9,132.78 |
| 期末基金净值 | 817,233.67 | 817,233.67 | 817,233.67 | 798,856.89 |