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永赢欣益一年债券(008722)

2022-12-02     1.01300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值197,353.95100,232.91100,232.9199,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,191.836,021.982,331.35733.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0096,999.900.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0096,999.900.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,950.425,900.842,000.00500.00
期末基金净值198,595.36197,353.95100,564.26100,232.91