-0.0736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 200,959.57 | 201,669.66 | 201,669.66 | 196,493.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,141.51 | 2,204.57 | 3,365.54 | 9,123.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 205,000.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 202,914.65 | 0.00 | 201,102.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -2,914.65 | 0.00 | 3,897.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,715.74 | 0.00 | 0.00 | 7,844.64 |
| 期末基金净值 | 199,385.34 | 200,959.57 | 205,035.20 | 201,669.66 |