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天弘兴享一年定开(008738)

2024-05-23     1.02060.0294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值100,205.92100,205.92101,670.68101,670.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,429.073,736.112,054.542,336.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.020.000.000.00
基金赎回款1,009.901,009.900.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,009.88-1,009.900.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,731.362,949.413,519.301,589.68
期末基金净值100,893.7599,982.72100,205.92102,417.38