净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 100,205.92 | 101,670.68 | 101,670.68 | 100,357.72 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,736.11 | 2,054.54 | 2,336.39 | 4,940.91 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,999.90 |
基金赎回款 | 1,009.90 | 0.00 | 0.00 | 99,178.20 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,009.90 | 0.00 | 0.00 | -178.30 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,949.41 | 3,519.30 | 1,589.68 | 3,449.66 |
期末基金净值 | 99,982.72 | 100,205.92 | 102,417.38 | 101,670.68 |