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天治天得利货币B(008742)

2024-02-23     0.42700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值56,891.1622,961.3622,961.3647,989.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
452.73413.75153.40395.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,372.93124,713.9717,250.6990,154.37
基金赎回款77,934.92-90,784.1624,632.68115,182.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,561.9933,929.81-7,381.99-25,028.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
452.73413.75153.40395.99
期末基金净值40,329.1756,891.1615,579.3722,961.36