0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,963.55 | 288,014.10 | 288,014.10 | 56,891.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 572.23 | 1,194.71 | 1,194.71 | 885.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 596,313.77 | 752,271.06 | 752,271.06 | 460,178.35 |
| 基金赎回款 | 637,760.36 | 943,321.60 | 943,321.60 | 229,055.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,446.59 | -191,050.54 | -191,050.54 | 231,122.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 572.23 | 1,194.71 | 1,194.71 | 885.83 |
| 期末基金净值 | 55,516.97 | 96,963.55 | 96,963.55 | 288,014.10 |