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大成景泰纯债债券C(008748)

2024-03-01     1.0841-0.0461%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,559.485,708.305,708.305,796.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
175.2282.3667.14149.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款967.1310.825.211,030.05
基金赎回款410.60242.00105.941,268.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
556.53-231.18-100.72-238.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,291.245,559.485,674.725,708.30