-0.0273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 121,221.09 | 215,278.72 | 215,278.72 | 106,757.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,985.38 | 2,073.60 | 1,977.42 | 7,121.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,708.39 | 151,172.26 | 136,116.69 | 308,470.56 |
| 基金赎回款 | 17,595.22 | 247,303.50 | 113,793.64 | 201,235.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 61,113.17 | -96,131.23 | 22,323.05 | 107,235.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,836.13 |
| 期末基金净值 | 184,319.64 | 121,221.09 | 239,579.19 | 215,278.72 |