0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,592.14 | 6,592.14 | 42,687.64 | 42,687.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -185.49 | -150.35 | -3,596.22 | -3,117.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 143.11 | 128.08 | 6,711.21 | 5,038.29 |
| 基金赎回款 | 4,537.52 | 3,824.37 | 39,210.48 | 16,785.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,394.41 | -3,696.29 | -32,499.28 | -11,747.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,012.24 | 2,745.51 | 6,592.14 | 27,822.29 |