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九泰聚鑫混合A(008757)

2022-11-25     1.0082-0.0991%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值42,687.6432,427.2332,427.2323,039.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,117.704,090.211,759.752,349.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,038.2930,858.378,761.3820,229.27
基金赎回款16,785.9321,181.248,795.8713,190.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,747.659,677.13-34.497,038.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,506.930.000.00
期末基金净值27,822.2942,687.6434,152.4932,427.23