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九泰聚鑫混合C(008758)

2025-02-18     0.9571-0.0209%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值2,012.246,592.146,592.1442,687.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-27.07-185.49-150.35-3,596.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.08143.11128.086,711.21
基金赎回款289.714,537.523,824.3739,210.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-288.63-4,394.41-3,696.29-32,499.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,696.552,012.242,745.516,592.14