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摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)

2024-05-24     1.02760.1169%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值211,998.89211,998.89216,008.20216,008.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,480.544,119.256,491.223,304.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款628,000.13628,000.130.000.00
基金赎回款40,365.9540,365.950.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
587,634.18587,634.180.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,481.852,520.1210,500.532,100.11
期末基金净值805,631.77801,232.20211,998.89217,213.06