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国金惠安利率债债券A(008798)

2020-12-04     0.97210.0824%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值20,090.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,720.03
以前年度损益调整0.00
基金申购款433,477.55
基金赎回款84,044.50
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
349,433.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值360,803.98