-0.1259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 572,803.25 | 572,803.25 | 572,803.25 | 116,757.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,489.35 | -14,489.35 | -14,489.35 | 7,617.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 419,394.23 | 419,394.23 | 419,394.23 | 415,323.16 |
| 基金赎回款 | 808,646.98 | 808,646.98 | 808,646.98 | 179,144.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -389,252.75 | -389,252.75 | -389,252.75 | 236,178.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 169,061.15 | 169,061.15 | 169,061.15 | 360,554.02 |