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国金惠安利率债债券C(008799)

2023-02-03     1.03970.0577%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值328,029.32242,701.74242,701.7420,090.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,794.895,027.471,578.37-12,354.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,393.53382,000.171,221.14446,614.56
基金赎回款129,548.53301,700.06165,350.35211,649.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-93,155.0080,300.11-164,129.21234,965.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,962.940.000.000.00
期末基金净值232,706.27328,029.3280,150.90242,701.74