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国金惠安利率债C(008799)

2024-06-20     1.13510.0176%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值256,301.56256,301.56328,029.32328,029.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,304.542,788.416,463.302,794.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款123,706.2429,722.33139,290.6436,393.53
基金赎回款268,554.47163,922.79212,518.76129,548.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-144,848.23-134,200.45-73,228.12-93,155.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,962.944,962.94
期末基金净值116,757.87124,889.52256,301.56232,706.27