0.0577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 328,029.32 | 242,701.74 | 242,701.74 | 20,090.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,794.89 | 5,027.47 | 1,578.37 | -12,354.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,393.53 | 382,000.17 | 1,221.14 | 446,614.56 |
| 基金赎回款 | 129,548.53 | 301,700.06 | 165,350.35 | 211,649.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -93,155.00 | 80,300.11 | -164,129.21 | 234,965.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,962.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 232,706.27 | 328,029.32 | 80,150.90 | 242,701.74 |