0.1042% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 572,803.25 | 116,757.87 | 116,757.87 | 256,301.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,620.23 | 31,707.48 | 7,617.53 | 5,304.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 346,097.49 | 1,253,846.14 | 415,323.16 | 123,706.24 |
| 基金赎回款 | 542,892.61 | 829,508.24 | 179,144.54 | 268,554.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -196,795.12 | 424,337.90 | 236,178.62 | -144,848.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 372,387.90 | 572,803.25 | 360,554.02 | 116,757.87 |