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浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)

2024-03-18     1.04400.0863%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值203,414.50201,707.95201,707.9599,397.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,530.635,696.772,921.616,632.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,499.950.000.00199,999.95
基金赎回款201,328.710.000.0099,035.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-196,828.760.000.00100,964.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,591.203,990.223,990.225,287.04
期末基金净值5,525.16203,414.50200,639.34201,707.95