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浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)

2022-11-25     1.01820.2165%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值201,707.9599,397.7099,397.7099,999.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,921.616,632.502,293.80-602.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00199,999.95199,999.950.00
基金赎回款0.0099,035.1599,035.150.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00100,964.80100,964.800.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,990.225,287.040.000.00
期末基金净值200,639.34201,707.95202,656.3099,397.70