0.0297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 271,232.28 | 271,232.28 | 277,003.35 | 277,003.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,174.17 | 3,879.67 | 7,999.20 | 4,322.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 548,999.76 | 548,999.76 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 181,741.48 | 181,741.48 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 367,258.27 | 367,258.27 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,499.02 | 2,430.05 | 13,770.27 | 8,370.17 |
| 期末基金净值 | 641,165.70 | 639,940.18 | 271,232.28 | 272,955.50 |