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新华安享惠泽39个月定开债券C(008808)

2022-05-27     1.00750.0994%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值274,756.65274,756.65270,005.42270,005.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,674.494,205.704,751.231,195.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,400.115,400.110.000.00
期末基金净值277,031.03273,562.24274,756.65271,200.60