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安信民稳增长混合A(008809)

2023-12-04     1.2760-0.5068%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值156,268.56105,682.97105,682.97110,691.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,898.297,969.7514,405.7614,353.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款78,086.47218,644.03142,244.32133,860.34
基金赎回款57,981.52174,641.8797,131.30151,549.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,104.9544,002.1645,113.02-17,689.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,386.330.001,672.79
期末基金净值178,271.80156,268.56165,201.75105,682.97