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安信民稳增长混合A(008809)

2024-07-15     1.4078-0.2975%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值156,268.56156,268.56105,682.97105,682.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,068.781,898.297,969.7514,405.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款115,251.7578,086.47218,644.03142,244.32
基金赎回款106,168.1857,981.52174,641.8797,131.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,083.5720,104.9544,002.1645,113.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,351.610.001,386.330.00
期末基金净值162,931.74178,271.80156,268.56165,201.75