0.8261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 162,931.74 | 162,931.74 | 156,268.56 | 156,268.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,096.10 | 13,116.01 | -1,068.78 | 1,898.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 286,671.79 | 100,687.72 | 115,251.75 | 78,086.47 |
| 基金赎回款 | 161,906.08 | 62,746.65 | 106,168.18 | 57,981.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 124,765.71 | 37,941.07 | 9,083.57 | 20,104.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 663.57 | 0.00 | 1,351.61 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 312,129.98 | 213,988.83 | 162,931.74 | 178,271.80 |