0.5318% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 312,129.98 | 312,129.98 | 162,931.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 21,156.21 | 3,835.52 | 25,096.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 226,407.39 | 104,747.32 | 286,671.79 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 375,006.04 | 109,187.48 | 161,906.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -148,598.65 | -4,440.16 | 124,765.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,415.78 | 0.00 | 663.57 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 182,271.75 | 311,525.34 | 312,129.98 |