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安信民稳增长混合C(008810)

2020-10-27     1.0230-0.0586%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值498,551.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
230.42
以前年度损益调整0.00
基金申购款359.31
基金赎回款101,998.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-101,639.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值397,141.89