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安信民稳增长混合C(008810)

2021-10-20     1.1621-1.1147%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值110,691.90498,551.11498,551.11
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,896.779,993.93230.42
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款73,412.216,848.65359.31
基金赎回款92,674.17403,543.53101,998.94
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,261.96-396,694.89-101,639.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,158.250.00
期末基金净值98,326.71110,691.90397,141.89