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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)

2024-07-19     1.05650.0568%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值200,815.96200,815.9651,802.9451,802.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,365.194,544.04859.72592.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,998.120.00199,999.900.00
基金赎回款1,045.650.0050,367.540.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
43,952.480.00149,632.360.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,977.310.001,479.06765.03
期末基金净值247,156.32205,360.00200,815.9651,630.29