0.1555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,094.09 | 256,431.70 | 256,431.70 | 247,156.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,915.13 | 1,260.91 | 1,814.58 | 11,301.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 99,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 245,887.78 | 0.00 | 2,025.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -145,887.88 | 0.00 | -2,025.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,072.33 | 12,710.64 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,936.89 | 99,094.09 | 258,246.28 | 256,431.70 |