0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 595,341.97 | 595,341.97 | 799,084.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 44,376.62 | 44,376.62 | 20,649.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 218,119.75 | 218,119.75 | 59,999.88 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 93,683.62 | 93,683.62 | 273,469.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 124,436.13 | 124,436.13 | -213,469.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,923.17 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 764,154.72 | 764,154.72 | 595,341.97 |