0.0375% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 764,154.72 | 764,154.72 | 595,341.97 | 595,341.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,172.77 | 1,985.76 | 44,376.62 | 14,481.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,005.49 | 0.09 | 218,119.75 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 399,710.23 | 0.00 | 93,683.62 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -367,704.74 | 0.09 | 124,436.13 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,192.83 | 11,235.34 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 361,084.39 | 754,905.23 | 764,154.72 | 609,823.25 |