0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,325.95 | 106,585.61 | 106,585.61 | 105,115.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 514.50 | 3,740.35 | 1,883.79 | 2,523.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1,053.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -1,053.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,711.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,128.56 | 110,325.95 | 108,469.39 | 106,585.61 |