-0.1884% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,528.89 | 77,528.89 | 61,197.01 | 61,197.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,440.69 | -2,134.27 | 2,916.33 | 1,864.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.15 | 0.05 | 53,601.39 | 8,763.83 |
| 基金赎回款 | 66,676.45 | -49,892.79 | 40,185.85 | 29,426.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,676.30 | -49,892.74 | 13,415.54 | -20,662.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,411.90 | 25,501.88 | 77,528.89 | 42,398.68 |