0.4975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,863.26 | 27,863.26 | 30,064.79 | 30,064.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,503.39 | 641.00 | 2,601.62 | 1,641.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,848.51 | 17,414.90 | 21,126.56 | 13,601.40 |
| 基金赎回款 | 38,348.59 | 19,058.09 | 25,929.72 | 12,994.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,499.92 | -1,643.19 | -4,803.15 | 606.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,866.57 | 26,861.06 | 27,863.26 | 32,312.54 |