-0.1400% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,225.93 | 61,282.82 | 61,282.82 | 38,498.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 102.48 | 1,197.07 | 544.96 | 4,884.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,983.02 | 48,359.82 | 18,734.35 | 64,267.07 |
| 基金赎回款 | -19,984.47 | 78,613.78 | 43,047.46 | 46,366.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,001.45 | -30,253.96 | -24,313.11 | 17,900.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,326.96 | 32,225.93 | 37,514.66 | 61,282.82 |