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大成民稳增长混合A(008846)

2020-10-29     1.06330.2357%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值38,498.12
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
163.14
以前年度损益调整0.00
基金申购款23,533.02
基金赎回款2,485.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,047.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值59,709.11