-0.1077% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,282.82 | 38,498.12 | 38,498.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 544.96 | 4,884.14 | 163.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,734.35 | 64,267.07 | 23,533.02 |
| 基金赎回款 | 43,047.46 | 46,366.51 | 2,485.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,313.11 | 17,900.56 | 21,047.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,514.66 | 61,282.82 | 59,709.11 |