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大成民稳增长混合A(008846)

2024-02-23     1.1745-0.1021%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值18,126.1332,225.9332,225.9361,282.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
658.66-376.38102.481,197.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,657.0015,782.413,983.0248,359.82
基金赎回款6,134.4629,505.83-19,984.4778,613.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,522.53-13,723.42-16,001.45-30,253.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,307.3218,126.1316,326.9632,225.93