行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成民稳增长混合A(008846)

2023-02-03     1.1416-0.1400%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值32,225.9361,282.8261,282.8238,498.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
102.481,197.07544.964,884.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,983.0248,359.8218,734.3564,267.07
基金赎回款-19,984.4778,613.7843,047.4646,366.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,001.45-30,253.96-24,313.1117,900.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,326.9632,225.9337,514.6661,282.82