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大成民稳增长混合A(008846)

2021-10-20     1.1127-0.1077%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值61,282.8238,498.1238,498.12
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
544.964,884.14163.14
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款18,734.3564,267.0723,533.02
基金赎回款43,047.4646,366.512,485.17
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,313.1117,900.5621,047.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值37,514.6661,282.8259,709.11