0.5028% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,551.42 | 17,551.42 | 41,863.94 | 41,863.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -133.95 | -93.67 | -1,109.02 | -687.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,416.00 | 5,374.14 | 1,499.92 | 1,499.90 |
| 基金赎回款 | 21,801.87 | 19,814.88 | 24,703.41 | 17,157.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,385.87 | -14,440.74 | -23,203.50 | -15,657.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,031.60 | 3,017.01 | 17,551.42 | 25,518.87 |