-0.0731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,031.60 | 1,031.60 | 17,551.42 | 17,551.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -574.09 | 87.08 | -133.95 | -93.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,054.62 | 12,822.72 | 5,416.00 | 5,374.14 |
| 基金赎回款 | 2,951.74 | 26.72 | 21,801.87 | 19,814.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,102.88 | 12,796.00 | -16,385.87 | -14,440.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,560.39 | 13,914.69 | 1,031.60 | 3,017.01 |