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人保安和定开(008859)

2024-05-24     1.04720.0669%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值51,042.9951,042.99
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,469.08751.21
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值52,512.0851,794.20