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中银证券汇远定期开放债券(008862)

2023-01-20     1.04940.0286%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值21,589.3721,095.9721,095.9720,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
272.27493.40233.7696.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,861.6421,589.3721,329.7321,095.97