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中银证券汇远定期开放债券(008862)

2024-04-12     1.07350.0280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值22,029.2722,029.2721,589.3721,589.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
385.61244.68439.90272.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.200.200.000.00
基金赎回款1,059.801,059.800.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,059.60-1,059.600.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,355.2821,214.3522,029.2721,861.64