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中银证券汇兴定期开放债券(008863)

2025-07-18     1.0725-0.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值199,224.00199,224.00293,759.52293,759.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,429.878,111.3814,677.9711,402.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,999.810.010.200.00
基金赎回款201,469.640.00104,404.300.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-169,469.830.01-104,404.100.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,442.027,442.024,809.384,809.38
期末基金净值32,742.02199,893.37199,224.00300,352.74