0.0552% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 32,742.02 | 199,224.00 | 199,224.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 13.05 | 10,429.87 | 8,111.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 31,999.81 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 201,469.64 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -169,469.83 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,442.02 | 7,442.02 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 32,755.07 | 32,742.02 | 199,893.37 |