-0.0284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,910.19 | 135,609.00 | 135,609.00 | 268,490.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 823.22 | 5,705.07 | 2,648.62 | 4,596.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,219.73 | 59,828.52 | 40,862.11 | 137,674.51 |
| 基金赎回款 | 46,281.73 | 86,102.99 | 58,490.90 | 273,301.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,062.00 | -26,274.47 | -17,628.79 | -135,626.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,752.66 | 2,129.41 | 805.62 | 1,851.16 |
| 期末基金净值 | 102,918.76 | 112,910.19 | 119,823.21 | 135,609.00 |