-0.1212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 257,200.10 | 112,910.19 | 112,910.19 | 135,609.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,892.32 | 2,054.51 | 823.22 | 5,705.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,328.41 | 346,543.52 | 37,219.73 | 59,828.52 |
| 基金赎回款 | 115,212.10 | 192,916.18 | 46,281.73 | 86,102.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104,883.69 | 153,627.34 | -9,062.00 | -26,274.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,549.82 | 11,391.95 | 1,752.66 | 2,129.41 |
| 期末基金净值 | 153,658.91 | 257,200.10 | 102,918.76 | 112,910.19 |