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国寿安保尊恒利率债债券A(008875)

2024-07-12     1.06750.0187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值268,490.30268,490.30490,443.20490,443.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,596.382,609.278,839.945,991.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款137,674.5147,580.08265,426.61153,875.19
基金赎回款273,301.04164,771.62486,162.50308,806.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-135,626.53-117,191.54-220,735.89-154,931.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,851.161,217.1410,056.955,011.37
期末基金净值135,609.00152,690.89268,490.30336,492.08