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国寿安保尊恒利率债债券C(008876)

2021-05-12     1.02730.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值35,023.12
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
733.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款31,390.95
基金赎回款-25,564.23
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,826.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值41,583.03