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国寿安保尊恒利率债债券C(008876)

2024-03-29     1.04500.0383%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值268,490.30490,443.20490,443.2041,583.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,609.278,839.945,991.545,415.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,580.08265,426.61153,875.19536,135.03
基金赎回款164,771.62486,162.50308,806.4989,078.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-117,191.54-220,735.89-154,931.30447,056.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,217.1410,056.955,011.373,611.07
期末基金净值152,690.89268,490.30336,492.08490,443.20