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国联安增盛一年定开债发起式(008877)

2024-02-23     1.04790.0573%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值50,442.7923,569.1623,569.1622,629.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,405.36-89.98259.36940.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0050,000.000.000.00
基金赎回款0.0021,551.400.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0028,448.600.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,484.990.000.00
期末基金净值51,848.1650,442.7923,828.5223,569.16