0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,226.47 | 4,989.85 | 4,989.85 | 4,989.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.63 | 74.70 | 52.45 | 52.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.07 | 1,201.11 | 1,200.65 | 1,200.65 |
| 基金赎回款 | 0.21 | 5,039.20 | 5,037.82 | 5,037.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.14 | -3,838.08 | -3,837.17 | -3,837.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,239.96 | 1,226.47 | 1,205.13 | 1,205.13 |