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国联安中债1-3年政金债指数(008879)

2023-02-03     1.04750.0286%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,226.474,989.854,989.8527,513.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13.6374.7052.45-316.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.071,201.111,200.650.68
基金赎回款0.215,039.205,037.8222,206.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.14-3,838.08-3,837.17-22,206.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,239.961,226.471,205.134,989.85