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国联安增顺纯债债券C(008881)

2024-02-23     1.07670.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值20,537.2420,593.0620,593.064,275.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
128.66464.12255.02177.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15.9053.8737.8821,298.54
基金赎回款10,291.27573.82534.885,158.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,275.37-519.95-497.0016,140.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,390.5320,537.2420,351.0820,593.06