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国联安增顺纯债债券C(008881)

2022-01-19     1.03630.0966%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值4,275.4922,482.41
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19.4736.18
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,432.9318.52
基金赎回款2,757.0418,261.61
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,324.11-18,243.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,970.844,275.49