-0.0131% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,896.04 | 38,862.14 | 38,862.14 | 9,063.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 449.72 | 735.53 | 323.19 | 929.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,731.92 | 45,801.94 | 24,762.25 | 129,020.28 |
| 基金赎回款 | 14,810.18 | 54,503.57 | 29,587.98 | 100,151.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,921.74 | -8,701.62 | -4,825.73 | 28,868.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,267.50 | 30,896.04 | 34,359.60 | 38,862.14 |