0.0209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,171.04 | 20,171.04 | 813.38 | 813.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 864.14 | 645.65 | 768.66 | 434.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,745.36 | 5,678.92 | 73,252.82 | 20,931.24 |
| 基金赎回款 | 19,716.95 | 8,722.31 | 54,663.82 | -786.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,971.60 | -3,043.40 | 18,589.00 | 20,145.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,063.57 | 17,773.29 | 20,171.04 | 21,392.95 |