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创金合信鑫利混合C(008894)

2024-07-12     1.43200.0279%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值20,171.0420,171.04813.38813.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
864.14645.65768.66434.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,745.365,678.9273,252.8220,931.24
基金赎回款19,716.958,722.3154,663.82-786.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,971.60-3,043.4018,589.0020,145.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,063.5717,773.2920,171.0421,392.95