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国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)

2021-12-03     1.03150.0388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值99,707.97100,000.00100,000.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,467.55-292.03-1,025.91
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款79,999.900.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79,999.900.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值182,175.4299,707.9798,974.09