-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 216,585.17 | 216,585.17 | 190,311.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 9,916.00 | 3,903.92 | 6,273.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 79,999.90 | 79,999.90 | 19,999.93 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,100.60 | 1,100.60 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 78,899.30 | 78,899.30 | 19,999.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 18,886.08 | 5,396.02 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 286,514.38 | 293,992.36 | 216,585.17 |