0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,716.52 | 31,716.52 | 20,671.09 | 20,671.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,655.58 | 2,559.73 | 11,395.24 | 2,505.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,993.30 | 7,930.89 | 726.15 | 18.47 |
| 基金赎回款 | 42,116.81 | 37,024.06 | 1,075.97 | 206.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,123.51 | -29,093.17 | -349.82 | -187.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 248.59 | 5,183.07 | 31,716.52 | 22,988.55 |