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创金合信鑫益混合A(008909)

2020-10-27     1.29401.2837%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值20,671.09
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,505.40
以前年度损益调整0.00
基金申购款18.47
基金赎回款206.42
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-187.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值22,988.55