0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 273,502.95 | 624,900.71 | 624,900.71 | 191,630.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,773.46 | 4,905.87 | 4,126.72 | 16,508.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 319,726.03 | 1,203,762.07 | 785,240.29 | 1,311,316.87 |
| 基金赎回款 | 201,479.64 | 1,560,065.69 | 630,166.59 | 863,902.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 118,246.39 | -356,303.63 | 155,073.70 | 447,414.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,653.08 |
| 期末基金净值 | 395,522.80 | 273,502.95 | 784,101.12 | 624,900.71 |