-0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 191,630.82 | 191,630.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 16,508.70 | 8,283.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1,311,316.87 | 765,227.56 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 863,902.60 | 271,118.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 447,414.27 | 494,109.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 30,653.08 | 24,067.14 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 624,900.71 | 669,957.00 |