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平安元丰中短债债券E(008913)

2022-05-27     1.06490.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值7,601.267,601.2624,984.8624,984.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,143.00155.66-11.97-182.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款245,406.217,510.569,457.550.00
基金赎回款82,018.976,475.0526,829.18-9,966.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
163,387.241,035.51-17,371.63-9,966.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值172,131.508,792.427,601.2614,835.74