0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,601.26 | 7,601.26 | 24,984.86 | 24,984.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,143.00 | 155.66 | -11.97 | -182.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 245,406.21 | 7,510.56 | 9,457.55 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 82,018.97 | 6,475.05 | 26,829.18 | -9,966.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 163,387.24 | 1,035.51 | -17,371.63 | -9,966.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 172,131.50 | 8,792.42 | 7,601.26 | 14,835.74 |