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平安元丰中短债债券E(008913)

2024-07-12     1.11690.0269%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值246,437.62246,437.62172,131.50172,131.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,331.575,575.263,485.863,709.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款78,917.2951,605.84674,527.42501,238.22
基金赎回款142,055.6797,180.25603,707.16-283,787.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,138.38-45,574.4170,820.27217,450.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值191,630.82206,438.47246,437.62393,292.09