0.0277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 172,131.50 | 172,131.50 | 7,601.26 | 7,601.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,485.86 | 3,709.70 | 1,143.00 | 155.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 674,527.42 | 501,238.22 | 245,406.21 | 7,510.56 |
| 基金赎回款 | 603,707.16 | -283,787.33 | 82,018.97 | 6,475.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,820.27 | 217,450.89 | 163,387.24 | 1,035.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 246,437.62 | 393,292.09 | 172,131.50 | 8,792.42 |