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平安元丰中短债债券E(008913)

2023-05-30     1.08350.0277%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值172,131.50172,131.507,601.267,601.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,485.863,709.701,143.00155.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款674,527.42501,238.22245,406.217,510.56
基金赎回款603,707.16-283,787.3382,018.976,475.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
70,820.27217,450.89163,387.241,035.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值246,437.62393,292.09172,131.508,792.42