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天弘中债1-3年国开债(008933)

2021-12-03     1.0330-0.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值818,900.341,004.731,004.73
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,364.65-1,217.74-4,890.14
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款102,848.351,180,064.36575,011.99
基金赎回款609,891.35-360,951.02-54,594.76
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-507,043.00819,113.34520,417.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值318,221.99818,900.34516,531.82