0.0490% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 181,388.41 | 181,388.41 | 248,225.91 | 248,225.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,853.31 | 1,950.80 | 4,666.11 | 2,872.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 593,152.97 | 17,416.73 | 99,292.58 | 31,935.51 |
| 基金赎回款 | 255,541.45 | 34,932.39 | 164,569.05 | 144,811.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 337,611.52 | -17,515.66 | -65,276.47 | -112,876.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,104.01 | 3,790.66 | 6,227.15 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 519,749.23 | 162,032.88 | 181,388.41 | 138,222.49 |