0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 344,773.30 | 344,773.30 | 519,749.23 | 519,749.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,398.31 | 515.43 | 15,173.57 | 9,006.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 399,409.09 | 183,872.25 | 577,791.68 | 337,891.32 |
| 基金赎回款 | 468,882.26 | 301,051.84 | 748,853.72 | 315,137.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,473.17 | -117,179.59 | -171,062.05 | 22,754.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,147.14 | 1,247.14 | 19,087.46 | 14,343.87 |
| 期末基金净值 | 274,551.30 | 226,862.00 | 344,773.30 | 537,165.87 |