0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,092.15 | 149,701.88 | 149,701.88 | 151,365.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 528.89 | 4,227.89 | 3,413.51 | 5,292.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,006.85 | 65,854.90 | 5,836.86 | 93.67 |
| 基金赎回款 | 10,074.19 | 155,371.47 | 5,844.99 | 20.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67.34 | -89,516.58 | -8.13 | 73.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,321.04 | 2,929.71 | 7,028.54 |
| 期末基金净值 | 60,553.71 | 60,092.15 | 150,177.55 | 149,701.88 |