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摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945)

2024-04-23     0.8502-0.6660%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,602.933,602.935,216.355,216.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-373.18-65.87-883.68-444.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,702.102,508.854,969.863,053.37
基金赎回款4,779.402,525.115,699.603,795.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-77.30-16.26-729.74-741.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,152.453,520.803,602.934,029.98