-0.6132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,538.16 | 4,664.03 | 4,664.03 | 3,152.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 257.52 | 754.17 | 27.22 | 407.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 319.32 | 841.61 | 289.48 | 4,281.63 |
| 基金赎回款 | 1,047.21 | 2,721.65 | 470.97 | 3,177.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -727.90 | -1,880.04 | -181.49 | 1,104.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,067.78 | 3,538.16 | 4,509.75 | 4,664.03 |