净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 3,602.93 | 3,602.93 | 5,216.35 | 5,216.35 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -373.18 | -65.87 | -883.68 | -444.40 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,702.10 | 2,508.85 | 4,969.86 | 3,053.37 |
基金赎回款 | 4,779.40 | 2,525.11 | 5,699.60 | 3,795.34 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77.30 | -16.26 | -729.74 | -741.97 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,152.45 | 3,520.80 | 3,602.93 | 4,029.98 |