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上投摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945)

2021-10-21     1.14640.1835%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值13,586.4731,292.05
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
612.831,793.35
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,577.171,154.84
基金赎回款10,386.2920,653.77
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,809.12-19,498.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值7,390.1813,586.47