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中信建投桂企债C(008953)

2023-02-08     1.04360.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值25,594.8850,453.4350,453.43100,025.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
117.261,528.52894.55352.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款998.51774.852.367.22
基金赎回款25,703.9626,061.63-0.58-49,932.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,705.46-25,286.781.78-49,925.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,100.280.000.00
期末基金净值1,006.6825,594.8851,349.7550,453.43