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申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)

2024-04-12     1.03430.1549%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值102,844.41102,844.41104,673.91104,673.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,047.261,778.342,178.791,502.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.320.320.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.320.320.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,008.294,008.29
期末基金净值105,892.00104,623.07102,844.41102,168.07