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申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)

2020-10-16     1.00050.0800%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值31,003.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
58.27
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
58.91
期末基金净值31,002.42