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申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)

2022-11-25     1.02140.2552%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值104,673.9131,204.0631,204.0631,003.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,502.454,062.261,815.89352.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0099,999.9099,999.900.00
基金赎回款0.0030,090.0630,090.060.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0069,909.8469,909.840.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,008.29502.25502.25151.91
期末基金净值102,168.07104,673.91102,427.5531,204.06