0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 105,892.00 | 102,844.41 | 102,844.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,079.90 | 3,047.26 | 1,778.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.32 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 20,716.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -20,716.00 | 0.32 | 0.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,021.33 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 84,234.56 | 105,892.00 | 104,623.07 |