-0.2332% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 449,293.03 | 449,293.03 | 231,953.33 | 231,953.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,606.91 | -794.29 | 9,555.34 | 3,680.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 715.87 | 332.62 | 362,749.78 | 361,823.67 |
| 基金赎回款 | 274,149.36 | 201,902.90 | 154,965.43 | 92,414.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -273,433.48 | -201,570.28 | 207,784.35 | 269,408.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 166,252.63 | 246,928.46 | 449,293.03 | 505,042.84 |