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万家民丰回报一年持有期混合(008979)

2024-06-18     1.09530.2471%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值166,252.63166,252.63449,293.03449,293.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
52.065,266.69-9,606.91-794.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款95.1873.23715.87332.62
基金赎回款61,309.5737,898.04274,149.36201,902.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-61,214.39-37,824.81-273,433.48-201,570.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值105,090.30133,694.51166,252.63246,928.46