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万家民丰回报一年持有期混合(008979)

2022-05-26     1.11050.1082%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值231,953.33231,953.33105,017.10105,017.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,555.343,680.5111,341.95366.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款362,749.78361,823.67115,594.280.00
基金赎回款154,965.4392,414.680.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
207,784.35269,408.99115,594.280.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值449,293.03505,042.84231,953.33105,383.90