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万家民丰回报一年持有期混合(008979)

2023-05-30     1.1125-0.2332%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值449,293.03449,293.03231,953.33231,953.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,606.91-794.299,555.343,680.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款715.87332.62362,749.78361,823.67
基金赎回款274,149.36201,902.90154,965.4392,414.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-273,433.48-201,570.28207,784.35269,408.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值166,252.63246,928.46449,293.03505,042.84